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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 084.00 | | 411 084.00 | 411 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
BZ Autres créances | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
CF Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 821.00 | | 290 821.00 | 290 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 905.00 | | 701 905.00 | 701 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 977.00 | 5 391.00 | | 5 977.00 |
DG Autres réserves | 31 967.00 | 20 831.00 | | 31 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | 11 722.00 | | 79 213.00 |
DL TOTAL (I) | 432 158.00 | 352 944.00 | | 432 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 225.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 19 389.00 | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 883.00 | 104 921.00 | | 111 883.00 |
EA Autres dettes | 137 320.00 | 59 834.00 | | 137 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 748.00 | 184 371.00 | | 269 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 905.00 | 537 315.00 | | 701 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 748.00 | 184 371.00 | | 269 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 254 560.00 | | 254 560.00 | 254 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 560.00 | | 254 560.00 | 254 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 52.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 52.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 000.00 | 4 200.00 | | 265 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 250.00 | -4 148.00 | | -264 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 996.00 | 357 636.00 | | 601 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 783.00 | 345 914.00 | | 522 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 213.00 | 11 722.00 | | 79 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 160.00 | | | 700 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289 076.00 | 411 084.00 | | 289 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 076.00 | 411 084.00 | | 289 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 160.00 | | | 700 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 182 444.00 | 182 444.00 | | 182 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VC Groupe et associés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 044.00 | 391 044.00 | | 391 044.00 |
VW T.V.A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 748.00 | 269 748.00 | | 269 748.00 |