| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 160.00 | 265 000.00 | 435 160.00 | 700 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 155.00 | | 102 155.00 | 102 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 315.00 | 265 000.00 | 537 315.00 | 802 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 100.00 | 265 000.00 | 294 100.00 | 559 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 450 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
DG Autres réserves | 20 831.00 | 214 789.00 | | 20 831.00 |
DH Report à nouveau | | -326 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 722.00 | -2 810.00 | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 352 944.00 | 341 223.00 | | 352 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 102.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 389.00 | 227 793.00 | | 19 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 278.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 921.00 | 112 846.00 | | 104 921.00 |
EA Autres dettes | 59 834.00 | 13 332.00 | | 59 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 371.00 | 369 353.00 | | 184 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 315.00 | 710 575.00 | | 537 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 371.00 | 141 559.00 | | 184 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 357 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 10 111.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 10 111.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | -10 111.00 | | -4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 636.00 | 464 543.00 | | 357 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 914.00 | 467 353.00 | | 345 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 722.00 | -2 810.00 | | 11 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 911.00 | | | 756 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 751.00 | 700 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 751.00 | 700 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 911.00 | | | 756 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 260.00 | 140 260.00 | | 140 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 610.00 | | | 200 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 575.00 | 210 775.00 | 800.00 | 211 575.00 |
VW T.V.A. | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |