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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 371.00 | | 411 371.00 | 411 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
BZ Autres créances | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
CF Disponibilités | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 465.00 | | 221 465.00 | 221 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 835.00 | | 632 835.00 | 632 835.00 |
CU Autres participations | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 938.00 | 5 977.00 | | 9 938.00 |
DG Autres réserves | 37 220.00 | 31 967.00 | | 37 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 526.00 | 79 213.00 | | 116 526.00 |
DL TOTAL (I) | 478 683.00 | 432 158.00 | | 478 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 448.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 707.00 | | 7 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 262.00 | 111 883.00 | | 102 262.00 |
EA Autres dettes | 24 298.00 | 137 320.00 | | 24 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 152.00 | 269 748.00 | | 154 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 835.00 | 701 905.00 | | 632 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 152.00 | 269 748.00 | | 154 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 836.00 | 601 996.00 | | 378 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 310.00 | 522 783.00 | | 262 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 526.00 | 79 213.00 | | 116 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 084.00 | | 9 500.00 | 411 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 214.00 | 411 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 214.00 | 411 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 084.00 | | 9 500.00 | 411 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
UX Autres créances clients | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 793.00 | 302 793.00 | | 302 793.00 |
VW T.V.A. | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |