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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 008.00 | 18 997.00 | 197 011.00 | 216 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 908.00 | 283 997.00 | 491 911.00 | 775 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 652.00 | 119 548.00 | 289 104.00 | 408 652.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 171.00 | 119 548.00 | 316 623.00 | 436 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 079.00 | 403 545.00 | 808 533.00 | 1 212 079.00 |
CU Autres participations | 559 100.00 | 265 000.00 | 294 100.00 | 559 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DG Autres réserves | 214 789.00 | | | 214 789.00 |
DH Report à nouveau | -186 574.00 | | | -186 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 573.00 | | | -139 573.00 |
DL TOTAL (I) | 344 033.00 | | | 344 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 793.00 | | | 227 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 045.00 | | | 117 045.00 |
EA Autres dettes | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 501.00 | | | 464 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 533.00 | | | 808 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 707.00 | | | 236 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 321.00 | | 311 321.00 | 311 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 321.00 | | 311 321.00 | 311 321.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 371.00 | | | 311 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 944.00 | | | 450 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 573.00 | | | -139 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 201.00 | | 173 707.00 | 602 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 201.00 | | 173 707.00 | 602 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 008.00 | 216 008.00 | | 216 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 408 652.00 | | | 408 652.00 |
VB T. V. A. | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 503.00 | 286 237.00 | 360 266.00 | 646 503.00 |
VW T.V.A. | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 501.00 | 236 707.00 | 227 793.00 | 464 501.00 |