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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 197 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 491 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 212 951.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 218 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 575.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 294 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
DG Autres réserves | 214 789.00 | 214 789.00 | | 214 789.00 |
DH Report à nouveau | -326 147.00 | -186 574.00 | | -326 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 810.00 | -139 573.00 | | -2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 341 223.00 | 344 033.00 | | 341 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 13 366.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 793.00 | 227 793.00 | | 227 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 279.00 | 2 909.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 846.00 | 117 045.00 | | 112 846.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | 103 387.00 | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 353.00 | 464 501.00 | | 369 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 575.00 | 808 533.00 | | 710 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 559.00 | 236 707.00 | | 141 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111.00 | 280.00 | | 10 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | 280.00 | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 111.00 | -280.00 | | -10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 543.00 | 311 371.00 | | 464 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 353.00 | 450 944.00 | | 467 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 810.00 | -139 573.00 | | -2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 908.00 | | | 775 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 997.00 | 756 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 997.00 | 756 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 908.00 | | | 775 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 011.00 | | 197 011.00 | 197 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 206 891.00 | 206 891.00 | | 206 891.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 746.00 | 213 935.00 | 197 811.00 | 411 746.00 |
VW T.V.A. | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 353.00 | 141 559.00 | | 369 353.00 |