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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 352.00 | 14 118.00 | 65 233.00 | 79 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 816.00 | 161 666.00 | 35 149.00 | 196 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 325.00 | 179 502.00 | 321 823.00 | 501 325.00 |
BT Marchandises | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BZ Autres créances | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
CF Disponibilités | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 766.00 | | 380 766.00 | 380 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 091.00 | 179 502.00 | 702 589.00 | 882 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DL TOTAL (I) | 183 667.00 | | | 183 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 170.00 | | | 258 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 921.00 | | | 518 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 589.00 | | | 702 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 366.00 | | | 446 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 665.00 | | 1 631 665.00 | 1 631 665.00 |
FG Production vendue services | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 190.00 | | 1 656 190.00 | 1 656 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 704.00 | | | -22 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 104.00 | | | 1 692 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 682.00 | | | 1 653 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 184.00 | | 2 690.00 | 502 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 501 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 276 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 717.00 | | | 279 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 2 690.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 196.00 | 24 853.00 | 3 548.00 | 158 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 479.00 | 24 853.00 | 3 548.00 | 154 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 170.00 | 258 170.00 | | 258 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VB T. V. A. | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 891.00 | 15 335.00 | 64 150.00 | 87 891.00 |
VI Groupe et associés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 565.00 | 174 125.00 | 21 440.00 | 195 565.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 921.00 | 446 366.00 | 64 150.00 | 518 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ST Autres comptes | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YT Sous‐traitance | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 944.00 | | | 226 944.00 |