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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 212.00 | 48 719.00 | 53 492.00 | 102 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 502.00 | 165 798.00 | 14 703.00 | 180 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 576.00 | 218 234.00 | 290 341.00 | 508 576.00 |
BT Marchandises | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 286.00 | 70.00 | 83 215.00 | 83 286.00 |
CF Disponibilités | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 800.00 | 70.00 | 341 729.00 | 341 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 376.00 | 218 305.00 | 632 071.00 | 850 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 120.00 | | | 265 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 776.00 | | | 467 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 071.00 | | | 632 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 239.00 | | | 442 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 914.00 | | 1 457 914.00 | 1 457 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 914.00 | | 1 457 914.00 | 1 457 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 223.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 169.00 | | | 1 503 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 933.00 | | | 1 502 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | | | 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 076.00 | | 2 500.00 | 506 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 214.00 | | 2 500.00 | 280 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 010.00 | 17 223.00 | | 201 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 293.00 | 17 223.00 | | 197 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | 6.00 | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 6.00 | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 518.00 | 6.00 | | 17 518.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 120.00 | 265 120.00 | | 265 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
UX Autres créances clients | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 749.00 | 23 213.00 | 25 536.00 | 48 749.00 |
VI Groupe et associés | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 749.00 | 158 604.00 | 22 144.00 | 180 749.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 776.00 | 442 239.00 | 25 536.00 | 467 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | | | 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 859.00 | | | 238 859.00 |