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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 712.00 | 61 784.00 | 48 928.00 | 110 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 253.00 | 171 275.00 | 24 978.00 | 196 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 182.00 | 236 776.00 | 296 406.00 | 533 182.00 |
BT Marchandises | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BZ Autres créances | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 286.00 | 874.00 | 82 412.00 | 83 286.00 |
CF Disponibilités | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 296.00 | 874.00 | 419 422.00 | 420 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 478.00 | 237 650.00 | 715 828.00 | 953 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
DL TOTAL (I) | 198 112.00 | | | 198 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 042.00 | | | 126 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 237.00 | | | 284 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 931.00 | | | 508 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 828.00 | | | 715 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 526.00 | | | 500 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 388.00 | | 1 896 388.00 | 1 896 388.00 |
FG Production vendue services | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 682.00 | | 1 918 682.00 | 1 918 682.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 12 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 715.00 | | | -17 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 769.00 | | | 1 931 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 497.00 | | | 1 880 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 576.00 | | 24 606.00 | 508 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 714.00 | | 24 251.00 | 282 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 145.00 | | 355.00 | 22 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 235.00 | 18 541.00 | | 218 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 518.00 | 18 541.00 | | 214 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 454.00 | | 8 669.00 | 17 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71.00 | 874.00 | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 874.00 | 71.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 525.00 | 874.00 | 8 740.00 | 17 525.00 |
UG ‐ Financières | | 874.00 | 71.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 237.00 | 284 237.00 | | 284 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 566.00 | 117 162.00 | 8 404.00 | 125 566.00 |
VI Groupe et associés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 542.00 | 159 042.00 | 22 500.00 | 181 542.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 931.00 | 500 526.00 | 8 404.00 | 508 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
ST Autres comptes | 85 246.00 | | | 85 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -394.00 | | | -394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 803.00 | | | 235 803.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |