| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 712.00 | 76 261.00 | 34 452.00 | 110 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 641.00 | 179 221.00 | 28 420.00 | 207 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 571.00 | 259 199.00 | 285 372.00 | 544 571.00 |
BT Marchandises | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 436.00 | 1 330.00 | 118 106.00 | 119 436.00 |
CF Disponibilités | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 221.00 | 1 330.00 | 420 891.00 | 422 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 791.00 | 260 529.00 | 706 263.00 | 966 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
DH Report à nouveau | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
DL TOTAL (I) | 228 358.00 | | | 228 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 854.00 | | | 108 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 866.00 | | | 474 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 263.00 | | | 706 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 296.00 | | | 382 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 268.00 | | 1 739 268.00 | 1 739 268.00 |
FG Production vendue services | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 505.00 | | 1 756 505.00 | 1 756 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 450.00 | | | 1 792 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 204.00 | | | 1 762 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 182.00 | | 11 388.00 | 533 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 965.00 | | 11 388.00 | 306 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 776.00 | 22 423.00 | | 236 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 059.00 | 22 423.00 | | 233 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 785.00 | | 5 746.00 | 8 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874.00 | 1 330.00 | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 1 330.00 | 874.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 659.00 | 1 330.00 | 6 620.00 | 9 659.00 |
UG ‐ Financières | | 1 330.00 | 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 457.00 | 15 887.00 | 92 570.00 | 108 457.00 |
VI Groupe et associés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 367.00 | 183 867.00 | 22 500.00 | 206 367.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 866.00 | 382 296.00 | 92 570.00 | 474 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
ST Autres comptes | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 740.00 | | | 168 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 045.00 | | | 161 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 956.00 | | | 244 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |