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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 352.00 | 24 037.00 | 55 314.00 | 79 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 862.00 | 175 464.00 | 25 397.00 | 200 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 371.00 | 203 219.00 | 302 151.00 | 505 371.00 |
BT Marchandises | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
BZ Autres créances | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
CF Disponibilités | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 615.00 | | 384 615.00 | 384 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 986.00 | 203 219.00 | 686 766.00 | 889 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 060.00 | | | -39 060.00 |
DL TOTAL (I) | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 854.00 | | | 288 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 160.00 | | | 542 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 766.00 | | | 686 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 141.00 | | | 485 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 574.00 | | 1 530 574.00 | 1 530 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 574.00 | | 1 530 574.00 | 1 530 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 717.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 248.00 | | | 1 584 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 309.00 | | | 1 623 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 060.00 | | | -39 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 325.00 | | 4 045.00 | 501 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 168.00 | | 4 045.00 | 276 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 502.00 | 23 717.00 | | 179 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 785.00 | 23 717.00 | | 175 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 854.00 | 288 854.00 | | 288 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 659.00 | 15 641.00 | 57 018.00 | 72 659.00 |
VI Groupe et associés | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 856.00 | 166 416.00 | 21 440.00 | 187 856.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 160.00 | 485 141.00 | 57 018.00 | 542 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
ST Autres comptes | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 327.00 | | | 128 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | | | 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 782.00 | | | 231 782.00 |