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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 712.00 | 36 162.00 | 63 549.00 | 99 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 502.00 | 161 131.00 | 19 370.00 | 180 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 076.00 | 201 010.00 | 305 065.00 | 506 076.00 |
BT Marchandises | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BZ Autres créances | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 286.00 | 64.00 | 83 221.00 | 83 286.00 |
CF Disponibilités | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 360.00 | 64.00 | 350 296.00 | 350 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 437.00 | 201 075.00 | 655 361.00 | 856 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 129.00 | | | 269 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 302.00 | | | 491 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 361.00 | | | 655 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 628.00 | | | 442 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 032.00 | | 1 494 032.00 | 1 494 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 032.00 | | 1 494 032.00 | 1 494 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 103.00 | | | -22 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 684.00 | | | 1 555 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 685.00 | | | 1 553 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 371.00 | | 21 064.00 | 505 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 506 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 280 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 214.00 | | 20 360.00 | 280 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | 704.00 | 21 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 219.00 | 18 151.00 | 20 360.00 | 203 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 502.00 | 18 151.00 | 20 360.00 | 199 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 454.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 518.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 129.00 | 269 129.00 | | 269 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
UX Autres créances clients | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 408.00 | 22 733.00 | 48 674.00 | 71 408.00 |
VI Groupe et associés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 099.00 | 155 955.00 | 22 144.00 | 178 099.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 302.00 | 442 628.00 | 48 674.00 | 491 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
ST Autres comptes | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 563.00 | | | 247 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |