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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 509.00 | | 1 480 509.00 | 1 480 509.00 |
AP Constructions | 113 448.00 | 40 266.00 | 73 183.00 | 113 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 534.00 | 44 498.00 | 1 557 037.00 | 1 601 534.00 |
BT Marchandises | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 097.00 | 44 498.00 | 1 617 600.00 | 1 662 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 286 531.00 | | | 286 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
DL TOTAL (I) | 715 969.00 | | | 715 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 507.00 | | | 748 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 631.00 | | | 901 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 600.00 | | | 1 617 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 477.00 | | | 779 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 080.00 | | 454.00 | 1 601 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 509.00 | | | 1 480 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | 454.00 | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 737.00 | 11 760.00 | | 32 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 737.00 | 11 760.00 | | 32 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 507.00 | 626 353.00 | 122 154.00 | 748 507.00 |
VI Groupe et associés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 663.00 | 15 503.00 | 160.00 | 15 663.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 631.00 | 779 477.00 | 122 154.00 | 901 631.00 |