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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 509.00 | | 1 480 509.00 | 1 480 509.00 |
AP Constructions | 113 448.00 | 62 794.00 | 50 655.00 | 113 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 684.00 | 67 026.00 | 1 534 659.00 | 1 601 684.00 |
BT Marchandises | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 812.00 | 67 026.00 | 1 602 786.00 | 1 669 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 481 901.00 | | | 481 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 958.00 | | | 96 958.00 |
DL TOTAL (I) | 908 860.00 | | | 908 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 018.00 | | | 539 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 926.00 | | | 693 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 786.00 | | | 1 602 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 386.00 | | | 257 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 684.00 | | | 1 601 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 509.00 | | | 1 480 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 762.00 | 11 264.00 | | 55 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 762.00 | 11 264.00 | | 55 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 018.00 | 102 478.00 | 436 540.00 | 539 018.00 |
VI Groupe et associés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 076.00 | 29 916.00 | 160.00 | 30 076.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 926.00 | 257 386.00 | 436 540.00 | 693 926.00 |