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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 509.00 | | 1 480 509.00 | 1 480 509.00 |
AP Constructions | 113 448.00 | 85 322.00 | 28 127.00 | 113 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 978.00 | 89 554.00 | 1 512 425.00 | 1 601 978.00 |
BT Marchandises | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 443.00 | 89 554.00 | 1 689 889.00 | 1 779 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 658 774.00 | | | 658 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 715.00 | | | 1 097 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 174.00 | | | 592 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 889.00 | | | 1 689 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 594.00 | | | 327 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 684.00 | | 294.00 | 1 601 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 509.00 | | | 1 480 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | 294.00 | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 290.00 | 11 264.00 | | 78 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 290.00 | 11 264.00 | | 78 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 037.00 | 154 458.00 | 264 580.00 | 419 037.00 |
VI Groupe et associés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 313.00 | 21 153.00 | 160.00 | 21 313.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 174.00 | 327 594.00 | 264 580.00 | 592 174.00 |