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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 509.00 | | 1 480 509.00 | 1 480 509.00 |
AP Constructions | 113 448.00 | 96 585.00 | 16 863.00 | 113 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 148.00 | 100 817.00 | 1 501 331.00 | 1 602 148.00 |
BT Marchandises | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 198 030.00 | | 198 030.00 | 198 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 685.00 | | 283 685.00 | 283 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 833.00 | 100 817.00 | 1 785 015.00 | 1 885 833.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 557 715.00 | | | 557 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
DL TOTAL (I) | 872 478.00 | | | 872 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 897.00 | | | 640 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 537.00 | | | 912 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 015.00 | | | 1 785 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 418.00 | | | 441 418.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 978.00 | | 170.00 | 1 601 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 509.00 | | | 1 480 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | 170.00 | 3 789.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 554.00 | 11 264.00 | | 89 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 554.00 | 11 264.00 | | 89 554.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 875.00 | 190 875.00 | | 190 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 897.00 | 169 777.00 | 381 330.00 | 640 897.00 |
VI Groupe et associés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 546.00 | 45 386.00 | 160.00 | 45 546.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 537.00 | 441 418.00 | 381 330.00 | 912 537.00 |