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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 509.00 | | 1 480 509.00 | 1 480 509.00 |
AP Constructions | 113 448.00 | 74 058.00 | 39 391.00 | 113 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 684.00 | 78 290.00 | 1 523 395.00 | 1 601 684.00 |
BT Marchandises | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 266.00 | 78 290.00 | 1 617 977.00 | 1 696 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 578 860.00 | | | 578 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
DL TOTAL (I) | 988 774.00 | | | 988 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 574.00 | | | 452 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 203.00 | | | 629 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 977.00 | | | 1 617 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 166.00 | | | 270 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 684.00 | | | 1 601 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 509.00 | | | 1 480 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 026.00 | 11 264.00 | | 67 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 026.00 | 11 264.00 | | 67 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 574.00 | 93 537.00 | 359 037.00 | 452 574.00 |
VI Groupe et associés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 450.00 | | | 524 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 034.00 | 27 874.00 | 160.00 | 28 034.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 203.00 | 270 166.00 | 359 037.00 | 629 203.00 |