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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 509.00 | | 1 480 509.00 | 1 480 509.00 |
AP Constructions | 113 448.00 | 51 530.00 | 61 919.00 | 113 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 684.00 | 55 762.00 | 1 545 923.00 | 1 601 684.00 |
BT Marchandises | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 482.00 | 55 762.00 | 1 600 721.00 | 1 656 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 385 969.00 | | | 385 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
DL TOTAL (I) | 811 901.00 | | | 811 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 168.00 | | | 638 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 820.00 | | | 788 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 721.00 | | | 1 600 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 370.00 | | | 264 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 534.00 | | 150.00 | 1 601 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 509.00 | | | 1 480 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 150.00 | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 498.00 | 11 264.00 | | 44 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 498.00 | 11 264.00 | | 44 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 168.00 | 113 719.00 | 465 676.00 | 638 168.00 |
VI Groupe et associés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 303.00 | 22 143.00 | 160.00 | 22 303.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 820.00 | 264 370.00 | 465 676.00 | 788 820.00 |