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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 188.00 | | 4 356 188.00 | 4 356 188.00 |
BZ Autres créances | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
CF Disponibilités | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 717.00 | | 4 684 717.00 | 4 684 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 903.00 | 83 186.00 | 4 684 717.00 | 4 767 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
DH Report à nouveau | -78 974.00 | | | -78 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
DL TOTAL (I) | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 065.00 | | | 2 295 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 906.00 | | | 183 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 879.00 | | | 1 545 879.00 |
EA Autres dettes | 216 515.00 | | | 216 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 642.00 | | | 4 336 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 717.00 | | | 4 684 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 642.00 | | | 4 336 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 446.00 | | 4 537 446.00 | 4 537 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 446.00 | | 4 537 446.00 | 4 537 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 997.00 | | | 4 726 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 490.00 | | | 4 674 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 186.00 | | 3 200.00 | 83 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 83 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 000.00 | 20 000.00 | 2 000.00 | 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 000.00 | 20 000.00 | 2 000.00 | 207 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 034.00 | 420 034.00 | | 420 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 826.00 | 374 826.00 | | 374 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 515.00 | 216 515.00 | | 216 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 188.00 | | | 4 356 188.00 |
VB T. V. A. | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 936.00 | 4 538 936.00 | | 4 538 936.00 |
VW T.V.A. | 751 019.00 | 751 019.00 | | 751 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 642.00 | 4 336 642.00 | | 4 336 642.00 |