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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
BF Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 314.00 | 83 186.00 | 1 128.00 | 84 314.00 |
BZ Autres créances | 383 046.00 | | 383 046.00 | 383 046.00 |
CF Disponibilités | 465 702.00 | | 465 702.00 | 465 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 070.00 | | 851 070.00 | 851 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 384.00 | 83 186.00 | 852 198.00 | 935 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
DH Report à nouveau | 168 017.00 | 88 907.00 | | 168 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 131.00 | 79 110.00 | | -32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 285 429.00 | 317 560.00 | | 285 429.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 507.00 | 839 417.00 | | 466 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 779.00 | 46 240.00 | | 46 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 286.00 | 1 499 021.00 | | 23 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | 45 175.00 | | 9 681.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 769.00 | 2 430 368.00 | | 546 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 198.00 | 2 767 928.00 | | 852 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 769.00 | 2 430 368.00 | | 546 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 702.00 | 839 293.00 | | 465 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 200 003.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 18 022.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 18 022.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 181 981.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 107.00 | 2 766 018.00 | | 9 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 238.00 | 2 686 908.00 | | 41 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 131.00 | 79 110.00 | | -32 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VC Groupe et associés | 315 297.00 | 315 297.00 | | 315 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 507.00 | 466 507.00 | | 466 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 495.00 | 385 367.00 | 1 128.00 | 386 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 769.00 | 546 769.00 | | 546 769.00 |