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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
BF Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 314.00 | 83 186.00 | 1 128.00 | 84 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 921 677.00 | | 1 921 677.00 | 1 921 677.00 |
CF Disponibilités | 841 707.00 | | 841 707.00 | 841 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 800.00 | | 2 766 800.00 | 2 766 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 114.00 | 83 186.00 | 2 767 928.00 | 2 851 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
DH Report à nouveau | 88 907.00 | -26 468.00 | | 88 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 110.00 | 115 375.00 | | 79 110.00 |
DL TOTAL (I) | 317 560.00 | 238 449.00 | | 317 560.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 220 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 220 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 417.00 | 2 695 490.00 | | 839 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 240.00 | 1 111 391.00 | | 46 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 021.00 | 276 735.00 | | 1 499 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 175.00 | 1 382 983.00 | | 45 175.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 368.00 | 5 467 114.00 | | 2 430 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 928.00 | 5 925 564.00 | | 2 767 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 368.00 | 5 467 114.00 | | 2 430 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 293.00 | 2 693 697.00 | | 839 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 004.00 | | 2 498 004.00 | 2 498 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 004.00 | | 2 498 004.00 | 2 498 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 641.00 | 175 953.00 | | 65 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 003.00 | 5 059.00 | | 200 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 022.00 | 25 039.00 | | 18 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 022.00 | 25 039.00 | | 18 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 981.00 | -19 980.00 | | 181 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 1 064.00 | | 10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 018.00 | 4 922 942.00 | | 2 766 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 908.00 | 4 807 567.00 | | 2 686 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 110.00 | 115 375.00 | | 79 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 200 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 200 000.00 | 220 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 021.00 | 1 499 021.00 | | 1 499 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 250 965.00 | 250 965.00 | | 250 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 686.00 | 1 613 686.00 | | 1 613 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 417.00 | 839 417.00 | | 839 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 221.00 | 1 925 093.00 | 1 128.00 | 1 926 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 368.00 | 2 430 368.00 | | 2 430 368.00 |