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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
BF Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 314.00 | 83 186.00 | 1 128.00 | 84 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 735.00 | | 2 922 735.00 | 2 922 735.00 |
BZ Autres créances | 188 746.00 | | 188 746.00 | 188 746.00 |
CF Disponibilités | 2 796 121.00 | | 2 796 121.00 | 2 796 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 436.00 | | 5 924 436.00 | 5 924 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 750.00 | 83 186.00 | 5 925 564.00 | 6 008 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
DH Report à nouveau | -26 468.00 | | | -26 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
DL TOTAL (I) | 238 449.00 | | | 238 449.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 490.00 | | | 2 695 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 391.00 | | | 1 111 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | | | 276 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 983.00 | | | 1 382 983.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 114.00 | | | 5 467 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 564.00 | | | 5 925 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 467 114.00 | | | 5 467 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693 697.00 | | | 2 693 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 741 582.00 | | 4 741 582.00 | 4 741 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 582.00 | | 4 741 582.00 | 4 741 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 953.00 | | | 175 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 039.00 | 1.00 | | 25 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 980.00 | | | -19 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 942.00 | | | 4 922 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 567.00 | | | 4 807 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 186.00 | | 9 828.00 | 83 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 84 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 5 000.00 | 220 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 5 000.00 | 220 000.00 | 225 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | 276 735.00 | | 276 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 585.00 | 453 585.00 | | 453 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 094.00 | 376 094.00 | | 376 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 735.00 | | | 2 922 735.00 |
VB T. V. A. | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
VC Groupe et associés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 490.00 | 2 695 490.00 | | 2 695 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 806.00 | 1 065 806.00 | | 1 065 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 442.00 | 3 129 442.00 | | 3 129 442.00 |
VW T.V.A. | 552 240.00 | 552 240.00 | | 552 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 114.00 | 5 467 114.00 | | 5 467 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 63.00 | | 59.00 |