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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
BF Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 314.00 | 83 186.00 | 1 128.00 | 84 314.00 |
BZ Autres créances | 336 863.00 | | 336 863.00 | 336 863.00 |
CF Disponibilités | 502 317.00 | | 502 317.00 | 502 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 308.00 | | 839 308.00 | 839 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 622.00 | 83 186.00 | 840 436.00 | 923 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
DH Report à nouveau | 127 905.00 | 135 886.00 | | 127 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | -7 982.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 280 211.00 | 277 447.00 | | 280 211.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 759.00 | 477 915.00 | | 502 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 951.00 | 46 904.00 | | 46 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 13 147.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | 9 681.00 | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | | 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 225.00 | 548 162.00 | | 555 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 436.00 | 830 609.00 | | 840 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 317.00 | 477 482.00 | | 502 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 141.00 | 15 000.00 | | 16 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 141.00 | 12 498.00 | | 16 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 183.00 | 15 182.00 | | 16 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 419.00 | 23 164.00 | | 13 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764.00 | -7 982.00 | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UP Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 332 737.00 | 332 737.00 | | 332 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 759.00 | 502 759.00 | | 502 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 119.00 | 336 991.00 | 1 128.00 | 338 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 225.00 | 555 225.00 | | 555 225.00 |