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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
BF Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 314.00 | 83 186.00 | 1 128.00 | 84 314.00 |
BZ Autres créances | 351 777.00 | | 351 777.00 | 351 777.00 |
CF Disponibilités | 477 482.00 | | 477 482.00 | 477 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 481.00 | | 829 481.00 | 829 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 795.00 | 83 186.00 | 830 609.00 | 913 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
DH Report à nouveau | 135 886.00 | 168 017.00 | | 135 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 982.00 | -32 131.00 | | -7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 277 447.00 | 285 429.00 | | 277 447.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 915.00 | 466 507.00 | | 477 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 904.00 | 46 779.00 | | 46 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | 23 286.00 | | 13 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 162.00 | 546 769.00 | | 548 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 609.00 | 852 198.00 | | 830 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 482.00 | 546 769.00 | | 477 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 78.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 340.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 340.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 498.00 | -262.00 | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 182.00 | 9 107.00 | | 15 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 164.00 | 41 238.00 | | 23 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 982.00 | -32 131.00 | | -7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 338 791.00 | 338 791.00 | | 338 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 915.00 | 477 915.00 | | 477 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 127.00 | 351 999.00 | 1 128.00 | 353 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 162.00 | 548 162.00 | | 548 162.00 |