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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 24 762.00 | 5 226.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 991.00 | 212 535.00 | 76 456.00 | 288 991.00 |
BF Prêts | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 720.00 | 250 037.00 | 1 521 683.00 | 1 771 720.00 |
BT Marchandises | 2 893 149.00 | 35 000.00 | 2 858 149.00 | 2 893 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 497.00 | | 157 497.00 | 157 497.00 |
BZ Autres créances | 195 605.00 | | 195 605.00 | 195 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 781.00 | 35 000.00 | 3 582 781.00 | 3 617 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 500.00 | 285 037.00 | 5 104 463.00 | 5 389 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 896 060.00 | 5 896 060.00 | | 5 896 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 877.00 | -1 145 831.00 | | -1 496 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 245.00 | -351 046.00 | | 392 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 429.00 | 4 399 183.00 | | 4 791 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 003.00 | 104 228.00 | | 96 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 129 246.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 162 857.00 | | 24 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 504.00 | 11 848.00 | | 64 504.00 |
EA Autres dettes | 80 118.00 | 80 750.00 | | 80 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 035.00 | 489 656.00 | | 313 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 463.00 | 4 888 839.00 | | 5 104 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 657.00 | | | 193 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 192 582.00 | | 4 192 582.00 | 4 192 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 373.00 | | 4 741 373.00 | 4 741 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -365 000.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 800.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | 800.00 | | 16 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 126.00 | -800.00 | | 109 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 603.00 | 1 027 189.00 | | 4 874 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 358.00 | 1 378 235.00 | | 4 482 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 245.00 | -351 046.00 | | 392 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 837.00 | | 1 473 112.00 | 366 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 230.00 | 1 771 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 230.00 | 318 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 097.00 | | 33 112.00 | 354 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 739.00 | 15 746.00 | 55 448.00 | 289 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 999.00 | 15 746.00 | 55 448.00 | 276 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UP Prêts | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
VB T. V. A. | 179 777.00 | | | 179 777.00 |
VC Groupe et associés | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 435.00 | 379 435.00 | 1 440 000.00 | 1 819 435.00 |
VW T.V.A. | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 035.00 | 193 657.00 | 88 377.00 | 282 035.00 |