| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 443.00 | 35 986.00 | 6 457.00 | 42 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 353.00 | 263 067.00 | 51 286.00 | 314 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BF Prêts | 1 505 179.00 | | 1 505 179.00 | 1 505 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 065.00 | 311 792.00 | 1 575 273.00 | 1 887 065.00 |
BT Marchandises | 6 109 884.00 | 35 000.00 | 6 074 884.00 | 6 109 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
BZ Autres créances | 202 061.00 | | 202 061.00 | 202 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 777.00 | 35 000.00 | 6 524 777.00 | 6 559 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 842.00 | 346 792.00 | 8 100 050.00 | 8 446 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 896 060.00 | 5 896 060.00 | | 5 896 060.00 |
DH Report à nouveau | -888 912.00 | -788 617.00 | | -888 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 885.00 | -100 294.00 | | -41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 263.00 | 5 007 148.00 | | 4 965 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 654.00 | | | 495 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 944.00 | 177 018.00 | | 202 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 19 937.00 | | 14 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 826.00 | 11 448.00 | | 6 826.00 |
EA Autres dettes | 2 413 488.00 | 2 920 345.00 | | 2 413 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 787.00 | 3 130 249.00 | | 3 134 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 050.00 | 8 137 397.00 | | 8 100 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 526 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 548 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 899 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 209 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 35.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 35.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -35.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 500.00 | -61 051.00 | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 154.00 | 844 410.00 | | 2 346 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 038.00 | 944 705.00 | | 2 388 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 885.00 | -100 294.00 | | -41 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 000.00 | | 54 587.00 | 1 854 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 522.00 | 1 505 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 522.00 | 1 887 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 690.00 | | 13 112.00 | 355 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 570.00 | | 41 475.00 | 1 485 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 542.00 | 20 251.00 | | 291 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 802.00 | 20 251.00 | | 278 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 000.00 | | 151 000.00 | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 000.00 | | 151 000.00 | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 000.00 | | 151 000.00 | 186 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 488.00 | 2 413 488.00 | | 2 413 488.00 |
UP Prêts | 1 505 179.00 | | 1 505 179.00 | 1 505 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
VB T. V. A. | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
VC Groupe et associés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 654.00 | 495 654.00 | | 495 654.00 |
VI Groupe et associés | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 494.00 | 315 972.00 | 1 505 523.00 | 1 821 494.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 787.00 | 3 133 787.00 | | 3 133 787.00 |