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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 26 013.00 | 3 976.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 047.00 | 230 328.00 | 76 718.00 | 307 047.00 |
BF Prêts | 1 464 048.00 | | 1 464 048.00 | 1 464 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 823.00 | 269 081.00 | 1 544 742.00 | 1 813 823.00 |
BT Marchandises | 3 631 650.00 | 35 000.00 | 3 596 650.00 | 3 631 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 850.00 | | 256 850.00 | 256 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 667.00 | | 195 667.00 | 195 667.00 |
BZ Autres créances | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 002.00 | 35 000.00 | 4 196 002.00 | 4 231 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 825.00 | 304 081.00 | 5 740 744.00 | 6 044 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 896 060.00 | 5 896 060.00 | | 5 896 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 631.00 | -1 496 877.00 | | -1 104 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 014.00 | 392 245.00 | | 316 014.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 443.00 | 4 791 429.00 | | 5 107 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 065.00 | 96 003.00 | | 58 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 822.00 | 24 932.00 | | 93 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 692.00 | 64 504.00 | | 52 692.00 |
EA Autres dettes | 367 722.00 | 80 118.00 | | 367 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 16 477.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 301.00 | 313 035.00 | | 633 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 744.00 | 5 104 463.00 | | 5 740 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 354.00 | 193 657.00 | | 545 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 018 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 820 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 838 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 270.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 16 052.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 109 126.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 376.00 | 4 874 603.00 | | 3 872 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 362.00 | 4 482 358.00 | | 3 556 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 014.00 | 392 245.00 | | 316 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 720.00 | | 42 103.00 | 1 771 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 980.00 | | 18 055.00 | 318 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 000.00 | | 24 048.00 | 1 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 037.00 | 19 044.00 | | 250 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 297.00 | 19 044.00 | | 237 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 722.00 | 367 722.00 | | 367 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 1 464 048.00 | 24 048.00 | | 1 464 048.00 |
UX Autres créances clients | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
VB T. V. A. | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
VC Groupe et associés | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 58 065.00 | 1 119.00 | | 58 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 851.00 | 305 851.00 | 1 440 000.00 | 1 745 851.00 |
VW T.V.A. | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 301.00 | 545 354.00 | | 602 301.00 |