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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 933.00 | 42 519.00 | 1 414.00 | 43 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 575.00 | 288 833.00 | 223 742.00 | 512 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 540 808.00 | | 1 540 808.00 | 1 540 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 400.00 | 344 092.00 | 1 766 308.00 | 2 110 400.00 |
BT Marchandises | 5 434 413.00 | | 5 434 413.00 | 5 434 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
BZ Autres créances | 277 891.00 | | 277 891.00 | 277 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 597.00 | | 5 817 597.00 | 5 817 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 997.00 | 344 092.00 | 7 583 905.00 | 7 927 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 896 060.00 | 5 896 060.00 | | 5 896 060.00 |
DH Report à nouveau | -944 193.00 | -930 797.00 | | -944 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 823.00 | -13 397.00 | | 56 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 690.00 | 4 951 867.00 | | 5 008 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 735.00 | 670 033.00 | | 620 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 038.00 | 132 667.00 | | 144 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 49 389.00 | | 14 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | 2 503.00 | | 6 453.00 |
EA Autres dettes | 1 723 101.00 | 1 684 556.00 | | 1 723 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 216.00 | 2 540 147.00 | | 2 575 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 905.00 | 7 492 014.00 | | 7 583 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 452.00 | 2 418 412.00 | | 2 077 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 602 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 391.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 108.00 | | | -87 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 930.00 | -4 845.00 | | -42 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 090.00 | 1 542 543.00 | | 1 230 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 267.00 | 1 555 940.00 | | 1 173 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 823.00 | -13 397.00 | | 56 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 621.00 | | 223 522.00 | 2 011 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 702.00 | 7 040.00 | 2 110 400.00 | 117 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 702.00 | 7 040.00 | 556 508.00 | 117 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 548.00 | | 205 703.00 | 475 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 333.00 | | 17 819.00 | 1 523 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 565.00 | 20 567.00 | 7 040.00 | 330 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 825.00 | 20 567.00 | 7 040.00 | 317 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 101.00 | 1 723 101.00 | | 1 723 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
UP Prêts | 1 540 808.00 | | 1 540 808.00 | 1 540 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VB T. V. A. | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
VC Groupe et associés | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 735.00 | 123 972.00 | 496 764.00 | 620 735.00 |
VI Groupe et associés | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 406.00 | 359 254.00 | 1 541 152.00 | 1 900 406.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 216.00 | 2 077 452.00 | 496 764.00 | 2 574 216.00 |