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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 443.00 | 30 584.00 | 11 859.00 | 42 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 247.00 | 248 218.00 | 65 029.00 | 313 247.00 |
BF Prêts | 1 485 570.00 | | 1 485 570.00 | 1 485 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 999.00 | 291 542.00 | 1 562 458.00 | 1 853 999.00 |
BT Marchandises | 3 900 018.00 | 186 000.00 | 3 714 018.00 | 3 900 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478 423.00 | | 1 478 423.00 | 1 478 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 310.00 | | 902 310.00 | 902 310.00 |
BZ Autres créances | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 318 701.00 | | 318 701.00 | 318 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 760 940.00 | 186 000.00 | 6 574 940.00 | 6 760 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 939.00 | 477 542.00 | 8 137 397.00 | 8 614 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 896 060.00 | 5 896 060.00 | | 5 896 060.00 |
DH Report à nouveau | -788 617.00 | -1 104 631.00 | | -788 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 294.00 | 316 014.00 | | -100 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 148.00 | 5 107 443.00 | | 5 007 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 018.00 | 58 065.00 | | 177 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 31 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 93 822.00 | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | 52 692.00 | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 2 920 345.00 | 367 722.00 | | 2 920 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 130 249.00 | 633 301.00 | | 3 130 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 397.00 | 5 740 744.00 | | 8 137 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 749.00 | 545 354.00 | | 3 128 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 815 763.00 | | 815 763.00 | 815 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 763.00 | | 815 763.00 | 815 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 051.00 | | | -61 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 410.00 | 3 872 376.00 | | 844 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 705.00 | 3 556 362.00 | | 944 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 294.00 | 316 014.00 | | -100 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 823.00 | | 40 176.00 | 1 813 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 035.00 | | 18 655.00 | 337 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 048.00 | | 21 522.00 | 1 464 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 081.00 | 22 460.00 | | 269 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 341.00 | 22 460.00 | | 256 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 151 000.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 151 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 151 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920 345.00 | 2 920 345.00 | | 2 920 345.00 |
UP Prêts | 1 485 570.00 | | | 1 485 570.00 |
UX Autres créances clients | 902 310.00 | | | 902 310.00 |
VB T. V. A. | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
VC Groupe et associés | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VI Groupe et associés | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 352.00 | 1 063 783.00 | 1 485 570.00 | 2 549 352.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 749.00 | 3 128 749.00 | | 3 128 749.00 |