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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 443.00 | 41 184.00 | 1 259.00 | 42 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 402.00 | 276 640.00 | 38 762.00 | 315 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
BF Prêts | 1 522 989.00 | | 1 522 989.00 | 1 522 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 620.00 | 330 565.00 | 1 681 056.00 | 2 011 620.00 |
BT Marchandises | 5 302 716.00 | 35 000.00 | 5 267 716.00 | 5 302 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
BZ Autres créances | 230 578.00 | | 230 578.00 | 230 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 248 541.00 | | 248 541.00 | 248 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 958.00 | 35 000.00 | 5 810 958.00 | 5 845 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 578.00 | 365 565.00 | 7 492 014.00 | 7 857 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 896 060.00 | 5 896 060.00 | | 5 896 060.00 |
DH Report à nouveau | -930 797.00 | -888 912.00 | | -930 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 397.00 | -41 885.00 | | -13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 867.00 | 4 965 263.00 | | 4 951 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 033.00 | 495 654.00 | | 670 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 667.00 | 202 944.00 | | 132 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 14 875.00 | | 49 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503.00 | 6 826.00 | | 2 503.00 |
EA Autres dettes | 1 684 556.00 | 2 413 488.00 | | 1 684 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 147.00 | 3 134 787.00 | | 2 540 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 014.00 | 8 100 050.00 | | 7 492 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 412.00 | 3 133 787.00 | | 2 418 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 198 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 845.00 | -8 500.00 | | -4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 543.00 | 2 346 154.00 | | 1 542 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 940.00 | 2 388 038.00 | | 1 555 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 397.00 | -41 885.00 | | -13 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 065.00 | | 144 165.00 | 1 887 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | 1 523 333.00 | 19 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 610.00 | | 2 011 620.00 | 19 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 802.00 | | 106 746.00 | 368 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 523.00 | | 37 419.00 | 1 505 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 792.00 | 18 772.00 | | 311 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 052.00 | 18 772.00 | | 299 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 556.00 | 1 684 556.00 | | 1 684 556.00 |
UP Prêts | 1 522 989.00 | | 1 522 989.00 | 1 522 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VB T. V. A. | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VC Groupe et associés | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 033.00 | 549 298.00 | 120 735.00 | 670 033.00 |
VI Groupe et associés | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 033.00 | | | 670 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 519.00 | 292 186.00 | 1 523 333.00 | 1 815 519.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 147.00 | 2 418 412.00 | 120 735.00 | 2 539 147.00 |