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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 081.00 | 33 785.00 | 20 297.00 | 54 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 348.00 | 36 052.00 | 920 297.00 | 956 348.00 |
BT Marchandises | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BZ Autres créances | 42 018.00 | 3 420.00 | 38 597.00 | 42 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
CF Disponibilités | 157 706.00 | | 157 706.00 | 157 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 375.00 | 3 420.00 | 420 955.00 | 424 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 723.00 | 39 472.00 | 1 341 251.00 | 1 380 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 965.00 | 150 030.00 | | 295 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 084.00 | 145 935.00 | | 135 084.00 |
DL TOTAL (I) | 432 148.00 | 297 065.00 | | 432 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 262.00 | 550 874.00 | | 503 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 706.00 | 380 770.00 | | 323 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 265.00 | 48 417.00 | | 56 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 395.00 | 26 362.00 | | 21 395.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 741.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 103.00 | 1 007 164.00 | | 909 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 251.00 | 1 304 229.00 | | 1 341 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 091.00 | 123 537.00 | | 131 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 333.00 | | 6 015.00 | 950 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 264.00 | | | 901 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 069.00 | | 6 015.00 | 49 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 033.00 | 5 018.00 | | 31 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 769.00 | 5 018.00 | | 29 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 341.00 | | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 341.00 | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | 341.00 | | 3 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 262.00 | 48 956.00 | 204 200.00 | 503 262.00 |
VI Groupe et associés | 323 706.00 | | 323 706.00 | 323 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VP Divers | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 103.00 | 131 091.00 | 527 906.00 | 909 103.00 |