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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 436.00 | 41 721.00 | 17 715.00 | 59 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 863.00 | 43 988.00 | 917 875.00 | 961 863.00 |
BT Marchandises | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BZ Autres créances | 32 851.00 | 5 095.00 | 27 756.00 | 32 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
CF Disponibilités | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 708.00 | 5 095.00 | 521 613.00 | 526 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 571.00 | 49 083.00 | 1 439 488.00 | 1 488 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 555 498.00 | 431 048.00 | | 555 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 830.00 | 124 449.00 | | 143 830.00 |
DL TOTAL (I) | 700 428.00 | 556 598.00 | | 700 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 103.00 | 454 673.00 | | 405 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 273.00 | 286 742.00 | | 278 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 45 066.00 | | 37 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 714.00 | 19 213.00 | | 17 714.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 6 374.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 060.00 | 812 068.00 | | 739 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 488.00 | 1 368 666.00 | | 1 439 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 349.00 | 120 550.00 | | 106 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 348.00 | | 5 515.00 | 956 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 264.00 | | | 901 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 084.00 | | 5 355.00 | 55 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 010.00 | 3 977.00 | | 40 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 747.00 | 3 977.00 | | 38 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 558.00 | 1 537.00 | | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | 1 537.00 | | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | 1 537.00 | | 3 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 103.00 | 50 856.00 | 212 527.00 | 405 103.00 |
VI Groupe et associés | 278 273.00 | | 278 273.00 | 278 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 209.00 | 65 049.00 | 160.00 | 65 209.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 060.00 | 106 349.00 | 490 991.00 | 739 060.00 |