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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 081.00 | 37 743.00 | 16 338.00 | 54 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 348.00 | 40 010.00 | 916 338.00 | 956 348.00 |
BT Marchandises | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 40 849.00 | 3 558.00 | 37 291.00 | 40 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
CF Disponibilités | 173 657.00 | | 173 657.00 | 173 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 887.00 | 3 558.00 | 452 328.00 | 455 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 235.00 | 43 569.00 | 1 368 666.00 | 1 412 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 431 048.00 | 295 965.00 | | 431 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 449.00 | 135 084.00 | | 124 449.00 |
DL TOTAL (I) | 556 598.00 | 432 148.00 | | 556 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 673.00 | 503 262.00 | | 454 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 742.00 | 323 706.00 | | 286 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 066.00 | 56 265.00 | | 45 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 213.00 | 21 395.00 | | 19 213.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | 4 475.00 | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 068.00 | 909 103.00 | | 812 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 666.00 | 1 341 251.00 | | 1 368 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 550.00 | 131 091.00 | | 120 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 348.00 | | | 956 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 264.00 | | | 901 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 052.00 | 3 959.00 | | 36 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | 3 959.00 | | 34 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 138.00 | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 138.00 | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 138.00 | | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 673.00 | 49 897.00 | 208 322.00 | 454 673.00 |
VI Groupe et associés | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VP Divers | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 068.00 | 120 550.00 | 495 063.00 | 812 068.00 |