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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 676.00 | 588.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 230.00 | 49 973.00 | 20 256.00 | 70 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 657.00 | 51 652.00 | 921 005.00 | 972 657.00 |
BT Marchandises | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | 5 739.00 | 18 125.00 | 23 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
CF Disponibilités | 460 006.00 | | 460 006.00 | 460 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 088.00 | 5 739.00 | 721 349.00 | 727 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 745.00 | 57 391.00 | 1 642 354.00 | 1 699 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 828 534.00 | 699 328.00 | | 828 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 313.00 | 129 206.00 | | 140 313.00 |
DL TOTAL (I) | 969 947.00 | 829 634.00 | | 969 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 941.00 | 354 532.00 | | 302 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 444.00 | 280 360.00 | | 277 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 40 822.00 | | 52 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 597.00 | 16 709.00 | | 39 597.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 407.00 | 692 613.00 | | 672 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 354.00 | 1 522 248.00 | | 1 642 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 301.00 | 109 366.00 | | 422 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 151.00 | | 5 506.00 | 967 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 264.00 | | | 901 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 728.00 | | 5 506.00 | 65 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 710.00 | 4 943.00 | | 46 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 163.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 197.00 | 4 780.00 | | 46 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 705.00 | 34.00 | | 5 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 705.00 | 34.00 | | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705.00 | 34.00 | | 5 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 941.00 | 52 834.00 | 221 193.00 | 302 941.00 |
VI Groupe et associés | 277 444.00 | 277 444.00 | | 277 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 407.00 | 422 301.00 | 221 193.00 | 672 407.00 |