| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 513.00 | 751.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 724.00 | 45 194.00 | 19 531.00 | 64 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 151.00 | 46 710.00 | 920 442.00 | 967 151.00 |
BT Marchandises | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BZ Autres créances | 28 888.00 | 5 705.00 | 23 184.00 | 28 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 227.00 | | 138 227.00 | 138 227.00 |
CF Disponibilités | 352 109.00 | | 352 109.00 | 352 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 511.00 | 5 705.00 | 601 806.00 | 607 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 662.00 | 52 414.00 | 1 522 248.00 | 1 574 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 699 328.00 | 555 498.00 | | 699 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 206.00 | 143 830.00 | | 129 206.00 |
DL TOTAL (I) | 829 634.00 | 700 428.00 | | 829 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 532.00 | 405 103.00 | | 354 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 360.00 | 278 273.00 | | 280 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | 37 779.00 | | 40 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 709.00 | 17 714.00 | | 16 709.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 613.00 | 739 060.00 | | 692 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 248.00 | 1 439 488.00 | | 1 522 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 863.00 | | 6 604.00 | 961 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 967 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 901 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 65 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 264.00 | | 814.00 | 901 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | | 5 790.00 | 60 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 988.00 | 4 037.00 | 1 315.00 | 43 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 63.00 | 814.00 | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 724.00 | 3 974.00 | 502.00 | 42 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 610.00 | | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 610.00 | | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | 610.00 | | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 532.00 | 51 835.00 | 216 816.00 | 354 532.00 |
VI Groupe et associés | 280 360.00 | | 280 360.00 | 280 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 111.00 | 48 951.00 | 160.00 | 49 111.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 613.00 | 109 366.00 | 497 367.00 | 692 613.00 |