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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 838.00 | 425.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 344.00 | 42 024.00 | 19 320.00 | 61 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 771.00 | 43 866.00 | 919 905.00 | 963 771.00 |
BT Marchandises | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BZ Autres créances | 38 709.00 | 6 263.00 | 32 447.00 | 38 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CF Disponibilités | 487 578.00 | | 487 578.00 | 487 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 865.00 | 6 263.00 | 759 602.00 | 765 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 636.00 | 50 128.00 | 1 679 508.00 | 1 729 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 893 847.00 | 828 534.00 | | 893 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 574.00 | 140 313.00 | | 120 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 521.00 | 969 947.00 | | 1 015 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 308.00 | 302 941.00 | | 250 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 383.00 | 277 444.00 | | 321 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 52 234.00 | | 60 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 892.00 | 39 597.00 | | 31 892.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 987.00 | 672 407.00 | | 663 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 508.00 | 1 642 354.00 | | 1 679 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 149.00 | 422 301.00 | | 146 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 383.00 | | | 321 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 657.00 | | 4 095.00 | 972 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 981.00 | 963 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 981.00 | 62 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 264.00 | | | 901 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 233.00 | | 4 095.00 | 71 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 652.00 | 5 194.00 | 12 981.00 | 51 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 163.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | 5 032.00 | 12 981.00 | 50 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 739.00 | 524.00 | | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | 524.00 | | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | 524.00 | | 5 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 308.00 | 53 853.00 | 196 454.00 | 250 308.00 |
VI Groupe et associés | 321 383.00 | | 321 383.00 | 321 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 562.00 | 65 402.00 | 160.00 | 65 562.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 987.00 | 146 149.00 | 517 838.00 | 663 987.00 |