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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
AP Constructions | 28 481.00 | 3 594.00 | 24 887.00 | 28 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 297.00 | 79 997.00 | 23 300.00 | 103 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 701.00 | 23 584.00 | 10 117.00 | 33 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 546.00 | 107 175.00 | 347 371.00 | 454 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
BZ Autres créances | 449 542.00 | | 449 542.00 | 449 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 032.00 | | 205 032.00 | 205 032.00 |
CF Disponibilités | 254 746.00 | | 254 746.00 | 254 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 745.00 | | 1 195 745.00 | 1 195 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 291.00 | 107 175.00 | 1 543 116.00 | 1 650 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 186 631.00 | 127 634.00 | | 186 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 231.00 | 58 997.00 | | 25 231.00 |
DL TOTAL (I) | 459 372.00 | 434 142.00 | | 459 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 093.00 | 39 775.00 | | 64 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 18 242.00 | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 854.00 | 80 596.00 | | 73 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | 92 652.00 | | 57 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 630.00 | 99 118.00 | | 156 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 680.00 | 75 168.00 | | 730 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 744.00 | 405 552.00 | | 1 083 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 116.00 | 839 693.00 | | 1 543 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 026.00 | | 1 856 026.00 | 1 856 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 41 217.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | 26 349.00 | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 187.00 | 14 868.00 | | -7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 10 131.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 854.00 | 1 741 943.00 | | 1 866 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 624.00 | 1 682 946.00 | | 1 841 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 231.00 | 58 997.00 | | 25 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 207.00 | | | 422 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 779.00 | 16 396.00 | | 90 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 779.00 | 16 396.00 | | 90 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 680.00 | 730 680.00 | | 730 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 388.00 | 29 725.00 | 33 663.00 | 63 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 541.00 | | | 449 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 595.00 | 735 968.00 | 3 628.00 | 739 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 890.00 | 976 227.00 | 33 663.00 | 1 009 890.00 |