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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
AP Constructions | 28 481.00 | 6 498.00 | 21 983.00 | 28 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 297.00 | 86 162.00 | 17 135.00 | 103 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 418.00 | 26 187.00 | 2 232.00 | 28 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 103.00 | 118 847.00 | 900 256.00 | 1 019 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 185.00 | 3 150.00 | 156 035.00 | 159 185.00 |
BZ Autres créances | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 399.00 | | 205 399.00 | 205 399.00 |
CF Disponibilités | 102 119.00 | | 102 119.00 | 102 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 329.00 | 3 150.00 | 595 179.00 | 598 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 432.00 | 121 997.00 | 1 495 435.00 | 1 617 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 180 361.00 | 186 631.00 | | 180 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 229.00 | 25 231.00 | | 62 229.00 |
DL TOTAL (I) | 490 101.00 | 459 372.00 | | 490 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 252.00 | 64 093.00 | | 613 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 1 082.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 872.00 | 73 854.00 | | 67 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 913.00 | 57 404.00 | | 93 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 709.00 | 156 630.00 | | 139 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 506.00 | 730 680.00 | | 90 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 334.00 | 1 083 744.00 | | 1 005 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 435.00 | 1 543 116.00 | | 1 495 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 546.00 | | | 454 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 480.00 | | | 165 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 175.00 | 17 584.00 | 5 913.00 | 107 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 175.00 | 17 584.00 | 5 913.00 | 107 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 252.00 | 96 119.00 | 361 459.00 | 613 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 709.00 | 139 709.00 | | 139 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 279.00 | 287 031.00 | 7 248.00 | 294 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 462.00 | 420 330.00 | 361 459.00 | 937 462.00 |