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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
AP Constructions | 28 481.00 | 18 115.00 | 10 366.00 | 28 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 011.00 | 65 918.00 | 45 093.00 | 111 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 696.00 | 187 330.00 | 1 234 366.00 | 1 421 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 016.00 | | 231 016.00 | 231 016.00 |
BZ Autres créances | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 114.00 | | 372 114.00 | 372 114.00 |
CF Disponibilités | 344 110.00 | | 344 110.00 | 344 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 528.00 | | 1 011 528.00 | 1 011 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 224.00 | 187 330.00 | 2 245 895.00 | 2 433 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 179 147.00 | 296 697.00 | | 179 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 247.00 | -117 550.00 | | 372 247.00 |
DL TOTAL (I) | 798 905.00 | 426 658.00 | | 798 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 311.00 | 1 071 674.00 | | 912 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 519.00 | 169 748.00 | | 193 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | 184 320.00 | | 104 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 942.00 | 185 107.00 | | 206 942.00 |
EA Autres dettes | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 653.00 | 65 466.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 989.00 | 1 700 594.00 | | 1 446 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 895.00 | 2 127 252.00 | | 2 245 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 246 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 876.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 059.00 | 637 493.00 | | 1 568 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 812.00 | 755 043.00 | | 1 195 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 247.00 | -117 550.00 | | 372 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 220.00 | | | 1 422 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 1 421 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 242 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 314.00 | | | 243 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 468.00 | | | 894 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 978.00 | 20 876.00 | 524.00 | 166 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 978.00 | 20 876.00 | 524.00 | 166 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 094.00 | 206 094.00 | | 206 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 127.00 | 24 197.00 | 930.00 | 25 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 231 016.00 | 231 016.00 | | 231 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 311.00 | 178 497.00 | 700 142.00 | 912 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 297.00 | | | 159 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 799.00 | 31 097.00 | 29 703.00 | 60 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 772.00 | 265 602.00 | 33 170.00 | 298 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 470.00 | 518 725.00 | 701 072.00 | 1 253 470.00 |