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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
AP Constructions | 28 481.00 | 9 402.00 | 19 079.00 | 28 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 297.00 | 91 912.00 | 11 385.00 | 103 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 646.00 | 28 112.00 | 1 534.00 | 29 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 331.00 | 129 427.00 | 890 904.00 | 1 020 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 746.00 | | 241 746.00 | 241 746.00 |
BZ Autres créances | 336 773.00 | | 336 773.00 | 336 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 063.00 | 15 124.00 | 156 939.00 | 172 063.00 |
CF Disponibilités | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 808.00 | 15 124.00 | 897 684.00 | 912 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 139.00 | 144 551.00 | 1 788 588.00 | 1 933 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 199 590.00 | 180 361.00 | | 199 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 824.00 | 62 229.00 | | 65 824.00 |
DL TOTAL (I) | 512 926.00 | 490 101.00 | | 512 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 133.00 | 613 252.00 | | 517 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 901.00 | 67 872.00 | | 80 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 226.00 | 93 913.00 | | 154 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 965.00 | 139 709.00 | | 174 965.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 900.00 | 90 506.00 | | 346 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 662.00 | 1 005 334.00 | | 1 275 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 588.00 | 1 495 435.00 | | 1 788 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 103.00 | | 1 228.00 | 1 019 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 197.00 | | 1 228.00 | 160 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 468.00 | | | 574 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 847.00 | 10 580.00 | | 118 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 847.00 | 10 580.00 | | 118 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 900.00 | 346 900.00 | | 346 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 241 746.00 | 241 746.00 | 28 641.00 | 241 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 133.00 | 93 101.00 | 356 838.00 | 517 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
VP Divers | 336 773.00 | 308 133.00 | | 336 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 370.00 | 645 261.00 | 32 108.00 | 677 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 761.00 | 770 729.00 | 356 838.00 | 1 194 761.00 |