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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
AP Constructions | 28 481.00 | 12 307.00 | 16 175.00 | 28 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 297.00 | 97 663.00 | 5 634.00 | 103 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 476.00 | 32 648.00 | 67 827.00 | 100 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 161.00 | 142 618.00 | 948 543.00 | 1 091 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 846.00 | 1 500.00 | 170 346.00 | 171 846.00 |
BZ Autres créances | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
CF Disponibilités | 222 142.00 | | 222 142.00 | 222 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 620.00 | 1 500.00 | 649 120.00 | 650 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 781.00 | 144 118.00 | 1 597 663.00 | 1 741 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 000.00 | | 571 000.00 | 571 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 221 415.00 | 199 590.00 | | 221 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 282.00 | 65 824.00 | | 75 282.00 |
DL TOTAL (I) | 544 208.00 | 512 926.00 | | 544 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 641.00 | 517 133.00 | | 488 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 689.00 | 80 901.00 | | 95 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 673.00 | 154 226.00 | | 223 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 235.00 | 174 965.00 | | 243 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 455.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279.00 | 346 900.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 455.00 | 1 275 662.00 | | 1 053 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 663.00 | 1 788 588.00 | | 1 597 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 486 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 709.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 1 626.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 16 057.00 | | 8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 063.00 | 1 898 277.00 | | 2 566 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 781.00 | 1 832 453.00 | | 2 490 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 282.00 | 65 824.00 | | 75 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 331.00 | | 70 830.00 | 1 020 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 424.00 | | 70 830.00 | 161 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 468.00 | | | 574 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 427.00 | 13 191.00 | | 129 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 427.00 | 13 191.00 | | 129 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 673.00 | 223 673.00 | | 223 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 387.00 | 242 387.00 | | 242 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 171 846.00 | 170 046.00 | 1 800.00 | 171 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 641.00 | 107 382.00 | 381 258.00 | 488 641.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 769.00 | 49 751.00 | 29 018.00 | 78 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 883.00 | 225 597.00 | 34 285.00 | 259 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 766.00 | 576 508.00 | 381 258.00 | 957 766.00 |