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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
AP Constructions | 28 481.00 | 15 211.00 | 13 271.00 | 28 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 297.00 | 101 995.00 | 1 302.00 | 103 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 535.00 | 49 771.00 | 61 764.00 | 111 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 220.00 | 166 978.00 | 1 255 243.00 | 1 422 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 125.00 | | 207 125.00 | 207 125.00 |
BZ Autres créances | 139 231.00 | | 139 231.00 | 139 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 890.00 | 380.00 | 371 509.00 | 371 890.00 |
CF Disponibilités | 134 270.00 | | 134 270.00 | 134 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 390.00 | 380.00 | 872 009.00 | 872 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 610.00 | 167 358.00 | 2 127 252.00 | 2 294 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 296 697.00 | 221 415.00 | | 296 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 550.00 | 75 282.00 | | -117 550.00 |
DL TOTAL (I) | 426 658.00 | 544 208.00 | | 426 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 674.00 | 488 641.00 | | 1 071 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 748.00 | 95 689.00 | | 169 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 320.00 | 223 673.00 | | 184 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 107.00 | 243 235.00 | | 185 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 856.00 | | |
EA Autres dettes | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 466.00 | 1 279.00 | | 65 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 594.00 | 1 053 455.00 | | 1 700 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 252.00 | 1 597 663.00 | | 2 127 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 561 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 300.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 35.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 265.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 277.00 | 8 278.00 | | -8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 493.00 | 2 566 063.00 | | 637 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 043.00 | 2 490 781.00 | | 755 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 550.00 | 75 282.00 | | -117 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 161.00 | | 334 818.00 | 1 091 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758.00 | 1 422 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 243 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 254.00 | | 14 818.00 | 232 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 468.00 | | 320 000.00 | 574 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 618.00 | 26 217.00 | 1 858.00 | 142 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 618.00 | 26 217.00 | 1 858.00 | 142 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 259.00 | 184 259.00 | | 184 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 127.00 | 24 197.00 | 930.00 | 25 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 207 125.00 | 207 125.00 | | 207 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 674.00 | 159 536.00 | 828 437.00 | 1 071 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 500.00 | | | 655 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 231.00 | 109 871.00 | 29 360.00 | 139 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 697.00 | 336 869.00 | 32 828.00 | 369 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 846.00 | 617 778.00 | 829 367.00 | 1 530 846.00 |