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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 779.00 | 25 002.00 | 9 777.00 | 34 779.00 |
040 Immobilisations financières | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 276.00 | 34 781.00 | 196 495.00 | 231 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
060 Stock marchandises | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
072 Créances – Autres | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
084 Disponibilités | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
110 Total général Actif | 312 277.00 | 34 781.00 | 277 496.00 | 312 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 234.00 | 390 607.00 | | 421 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 887.00 | 11 090.00 | | 11 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 121.00 | 401 697.00 | | 433 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 219.00 | 135 055.00 | | 148 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | -96.00 | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -24.00 | -127.00 | | -24.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 282.00 | -2 410.00 | | 2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 66 068.00 | 74 730.00 | | 66 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | 5 747.00 | | 6 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 399.00 | 134 631.00 | | 145 399.00 |
252 Charges sociales | 23 241.00 | 18 861.00 | | 23 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 563.00 | 1 061.00 | | 1 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 085.00 | 367 451.00 | | 393 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 036.00 | 34 245.00 | | 40 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 701.00 | 8.00 | | 701.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 900.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 3 792.00 | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 851.00 | 29 535.00 | | 35 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 279.00 | | | 224 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |