| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 305.00 | 34 466.00 | 8 840.00 | 43 305.00 |
040 Immobilisations financières | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 190.00 | 44 244.00 | 195 945.00 | 240 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
060 Stock marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
084 Disponibilités | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
110 Total général Actif | 316 666.00 | 44 244.00 | 272 422.00 | 316 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 977.00 | 440 599.00 | | 235 977.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 888.00 | 12 391.00 | | 6 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 193.00 | 452 990.00 | | 275 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 629.00 | 138 267.00 | | 73 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | 616.00 | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | -141.00 | | 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 179.00 | 1 416.00 | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 68 299.00 | 79 546.00 | | 68 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 5 505.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 829.00 | 180 294.00 | | 166 829.00 |
252 Charges sociales | -33 946.00 | 40 424.00 | | -33 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 425.00 | 2 563.00 | | 2 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 898.00 | 448 488.00 | | 279 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 705.00 | 4 502.00 | | -4 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 982.00 | 8.00 | | 2 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 723.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 730.00 | 3 787.00 | | -1 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 190.00 | | | 240 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |