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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 835.00 | 37 058.00 | 7 778.00 | 44 835.00 |
040 Immobilisations financières | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 720.00 | 46 836.00 | 194 883.00 | 241 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
060 Stock marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
072 Créances – Autres | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
084 Disponibilités | 152 535.00 | | 152 535.00 | 152 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
110 Total général Actif | 419 208.00 | 46 836.00 | 372 372.00 | 419 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 316.00 | 235 977.00 | | 305 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 063.00 | 6 888.00 | | 7 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 500.00 | 32 328.00 | | 42 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 880.00 | 275 193.00 | | 354 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 305.00 | 73 629.00 | | 100 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | -245.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -151.00 | 130.00 | | -151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 295.00 | 1 179.00 | | -4 295.00 |
242 Autres charges externes. | 72 633.00 | 68 299.00 | | 72 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | 1 597.00 | | 5 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 515.00 | 166 829.00 | | 166 515.00 |
252 Charges sociales | -49 872.00 | -33 946.00 | | -49 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | 2 425.00 | | 2 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 187.00 | 279 898.00 | | 293 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 693.00 | -4 705.00 | | 61 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 2 982.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 818.00 | -1 730.00 | | 61 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 190.00 | | | 240 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |