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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 979.00 | 27 127.00 | 13 853.00 | 40 979.00 |
040 Immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 488.00 | 36 905.00 | 200 583.00 | 237 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
060 Stock marchandises | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
072 Créances – Autres | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
084 Disponibilités | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
110 Total général Actif | 334 685.00 | 36 905.00 | 297 780.00 | 334 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 808.00 | 421 234.00 | | 416 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 956.00 | 11 887.00 | | 12 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 764.00 | 433 121.00 | | 429 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 384.00 | 148 219.00 | | 143 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | 45.00 | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | -24.00 | | 47.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 856.00 | 2 282.00 | | -1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 78 709.00 | 66 068.00 | | 78 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | 6 291.00 | | 4 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 729.00 | 145 399.00 | | 159 729.00 |
252 Charges sociales | 28 783.00 | 23 241.00 | | 28 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 1 563.00 | | 2 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 448.00 | 393 085.00 | | 415 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 316.00 | 40 036.00 | | 14 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 946.00 | 701.00 | | 946.00 |
294 Charges financières | | 79.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 4 773.00 | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 621.00 | 35 851.00 | | 14 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |