| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 675.00 | 29 477.00 | 12 198.00 | 41 675.00 |
040 Immobilisations financières | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 560.00 | 39 256.00 | 199 304.00 | 238 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
060 Stock marchandises | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
072 Créances – Autres | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
084 Disponibilités | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
110 Total général Actif | 336 900.00 | 39 256.00 | 297 644.00 | 336 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 071.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 417 747.00 | 416 808.00 | | 417 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 570.00 | 12 956.00 | | 11 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 317.00 | 429 764.00 | | 429 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 224.00 | 143 384.00 | | 145 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -681.00 | 29.00 | | -681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -87.00 | 47.00 | | -87.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 593.00 | -1 856.00 | | -2 593.00 |
242 Autres charges externes. | 76 302.00 | 78 709.00 | | 76 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 4 499.00 | | 6 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 375.00 | 159 729.00 | | 162 375.00 |
252 Charges sociales | 37 186.00 | 28 783.00 | | 37 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 2 125.00 | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 234.00 | 415 448.00 | | 426 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 083.00 | 14 316.00 | | 3 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 539.00 | 946.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 618.00 | 14 621.00 | | 3 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 488.00 | | | 237 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |