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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 305.00 | 32 040.00 | 11 265.00 | 43 305.00 |
040 Immobilisations financières | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 190.00 | 41 819.00 | 198 371.00 | 240 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
072 Créances – Autres | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
084 Disponibilités | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
110 Total général Actif | 345 329.00 | 41 819.00 | 303 511.00 | 345 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 043.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 599.00 | 417 747.00 | | 440 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 391.00 | 11 570.00 | | 12 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 990.00 | 429 317.00 | | 452 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 267.00 | 145 224.00 | | 138 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 616.00 | -681.00 | | 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -141.00 | -87.00 | | -141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 416.00 | -2 593.00 | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 79 546.00 | 76 302.00 | | 79 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | 6 157.00 | | 5 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 294.00 | 162 375.00 | | 180 294.00 |
252 Charges sociales | 40 424.00 | 37 186.00 | | 40 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 2 351.00 | | 2 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 488.00 | 426 234.00 | | 448 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 502.00 | 3 083.00 | | 4 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 539.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | 4.00 | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 787.00 | 3 618.00 | | 3 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |