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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 7 424.00 | 15 056.00 | 22 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 394.00 | 7 588.00 | 531 806.00 | 539 394.00 |
BT Marchandises | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 686.00 | | 130 686.00 | 130 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 080.00 | 7 588.00 | 662 492.00 | 670 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 145.00 | | | -148 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DL TOTAL (I) | -30 425.00 | | | -30 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 687.00 | | | 428 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 917.00 | | | 692 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 492.00 | | | 662 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 448.00 | | | 304 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 542.00 | | 52.00 | 539 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 539 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 164.00 | | | 515 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | | 52.00 | 22 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784.00 | 3 804.00 | | 3 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 3 804.00 | | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 687.00 | 40 219.00 | 171 956.00 | 428 687.00 |
VI Groupe et associés | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 144.00 | 17 394.00 | 1 750.00 | 19 144.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 917.00 | 304 448.00 | 171 956.00 | 692 917.00 |