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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 605.00 | 15 370.00 | 10 234.00 | 25 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 405.00 | 15 550.00 | 529 854.00 | 545 405.00 |
BT Marchandises | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 035.00 | | 108 035.00 | 108 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 440.00 | 15 550.00 | 637 890.00 | 653 440.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 331.00 | | | -75 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
DL TOTAL (I) | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 146.00 | | | 363 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 127.00 | | | 598 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 890.00 | | | 637 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 861.00 | | 9 543.00 | 542 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 545 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 515 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 939.00 | 25 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 240.00 | | | 515 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 051.00 | | 9 493.00 | 23 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 50.00 | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | 4 273.00 | 72.00 | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 204.00 | 60.00 | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | 4 069.00 | 12.00 | 11 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 171.00 | 42 405.00 | 181 305.00 | 347 171.00 |
VI Groupe et associés | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 756.00 | 27 696.00 | 4 060.00 | 31 756.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 127.00 | 293 360.00 | 181 305.00 | 598 127.00 |