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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 180.00 | 25.00 | 205.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 717.00 | 21 312.00 | 5 404.00 | 26 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 742.00 | 21 492.00 | 526 249.00 | 547 742.00 |
BT Marchandises | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 950.00 | | 179 950.00 | 179 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 692.00 | 21 492.00 | 706 200.00 | 727 692.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
DL TOTAL (I) | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 881.00 | | | 351 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 422.00 | | | 560 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 200.00 | | | 706 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 248.00 | | | 318 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 055.00 | | 1 687.00 | 546 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 180.00 | | 25.00 | 515 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | | 1 112.00 | 25 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 550.00 | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 799.00 | 2 693.00 | | 18 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 619.00 | 2 693.00 | | 18 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 881.00 | 44 708.00 | 191 150.00 | 286 881.00 |
VI Groupe et associés | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 492.00 | 31 432.00 | 4 060.00 | 35 492.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 422.00 | 318 248.00 | 191 150.00 | 560 422.00 |